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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 420.00 | 19 856.00 | 8 564.00 | 28 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 420.00 | 19 856.00 | 8 564.00 | 28 420.00 |
BT Marchandises | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 670 709.00 | | 4 670 709.00 | 4 670 709.00 |
BZ Autres créances | 249 834.00 | | 249 834.00 | 249 834.00 |
CF Disponibilités | 457 786.00 | | 457 786.00 | 457 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 620.00 | | 5 420 620.00 | 5 420 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 041.00 | 19 856.00 | 5 429 185.00 | 5 449 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
DL TOTAL (I) | 535 725.00 | | | 535 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 830.00 | | | 950 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 310.00 | | | 3 817 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
EA Autres dettes | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 459.00 | | | 4 893 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 185.00 | | | 5 429 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 121.00 | | | 4 089 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 845.00 | 28 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 845.00 | 28 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 266.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 950.00 | 4 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 950.00 | 4 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 311.00 | 3 817 311.00 | | 3 817 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 670 709.00 | 4 670 709.00 | | 4 670 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 797.00 | 138 459.00 | 570 745.00 | 942 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 835.00 | 249 835.00 | | 249 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 564.00 | 4 939 564.00 | | 4 939 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 460.00 | 4 089 122.00 | 570 745.00 | 4 893 460.00 |