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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | 10 202.00 | 39 806.00 | 50 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 883.00 | 10 202.00 | 1 856 681.00 | 1 866 883.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 886 174.00 | | 886 174.00 | 886 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 227.00 | | 894 227.00 | 894 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 110.00 | 10 202.00 | 2 750 908.00 | 2 761 110.00 |
CU Autres participations | 1 816 875.00 | | 1 816 875.00 | 1 816 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DG Autres réserves | 153 097.00 | | | 153 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 603.00 | 161 155.00 | | 689 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 758.00 | 2 061 155.00 | | 2 750 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150.00 | 1 035.00 | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 908.00 | 2 062 190.00 | | 2 750 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 053.00 | 945.00 | | -8 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 740.00 | 164 000.00 | | 796 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 137.00 | 2 845.00 | | 107 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 603.00 | 161 155.00 | | 689 603.00 |