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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
CF Disponibilités | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 441.00 | | 298 441.00 | 298 441.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
DL TOTAL (I) | 157 772.00 | | | 157 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 669.00 | | | 140 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 441.00 | | | 298 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 272 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 272 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 269.00 | 17 708.00 | 74 235.00 | 116 269.00 |
VI Groupe et associés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 669.00 | 42 108.00 | 74 235.00 | 140 669.00 |