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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 644.00 | 2 773.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 914.00 | 14 461.00 | 107 453.00 | 121 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 484.00 | 15 105.00 | 122 379.00 | 137 484.00 |
BT Marchandises | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 124.00 | 15 105.00 | 208 019.00 | 223 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 494.00 | | | -39 494.00 |
DL TOTAL (I) | -38 494.00 | | | -38 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 513.00 | | | 246 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 019.00 | | | 208 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 513.00 | | | 246 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 511.00 | 17 817.00 | 95 694.00 | 113 511.00 |
VI Groupe et associés | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 513.00 | 150 819.00 | 95 694.00 | 246 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
ST Autres comptes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
YT Sous‐traitance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 062.00 | | | 74 062.00 |