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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 269.00 | 1 030.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 880.00 | 269.00 | 2 440 611.00 | 2 440 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 168 890.00 | | 168 890.00 | 168 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 610.00 | | 179 610.00 | 179 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 490.00 | 269.00 | 2 620 221.00 | 2 620 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 439 581.00 | | 2 439 581.00 | 2 439 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 943 544.00 | | | 943 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 166.00 | 944 544.00 | | 190 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 710.00 | 954 544.00 | | 1 144 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 686.00 | 926 128.00 | | 868 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 277.00 | 580 187.00 | | 564 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 960.00 | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 086.00 | 22 386.00 | | 41 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 081.00 | | |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 475 512.00 | 1 586 918.00 | | 1 475 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 221.00 | 2 541 462.00 | | 2 620 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 708.00 | 725 103.00 | | 742 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 523.00 | 22 329.00 | | 56 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 501.00 | 1 063 001.00 | | 265 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 336.00 | 118 457.00 | | 75 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 166.00 | 944 544.00 | | 190 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 581.00 | 1 299.00 | | 2 439 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 581.00 | | | 2 439 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 686.00 | 135 883.00 | 529 077.00 | 868 686.00 |
VI Groupe et associés | 564 277.00 | 564 277.00 | | 564 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 203 726.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 512.00 | 742 708.00 | 529 077.00 | 1 475 512.00 |