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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653.00 | 147.00 | 506.00 | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 137.00 | 3 041.00 | 40 096.00 | 43 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 723.00 | 3 188.00 | 146 535.00 | 149 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
BZ Autres créances | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
CF Disponibilités | 122 075.00 | | 122 075.00 | 122 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 935.00 | | 449 935.00 | 449 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 658.00 | 3 188.00 | 596 470.00 | 599 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
DL TOTAL (I) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 612.00 | | | 299 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 467.00 | | | 557 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 470.00 | | | 596 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 036.00 | | | 243 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 149 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 43 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 433.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 109.00 | 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 109.00 | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UX Autres créances clients | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VB T. V. A. | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 560.00 | 46 491.00 | 188 850.00 | 299 560.00 |
VI Groupe et associés | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VP Divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 980.00 | 128 980.00 | | 128 980.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 105.00 | 243 036.00 | 188 850.00 | 496 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
ST Autres comptes | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 458.00 | | | 176 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |