| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 874 001.00 | 19 635.00 | 854 365.00 | 874 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 005.00 | 77 134.00 | 952 870.00 | 1 030 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 873.00 | 2 910.00 | 20 962.00 | 23 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283 800.00 | | 283 800.00 | 283 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 180.00 | 99 679.00 | 2 113 500.00 | 2 213 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 749.00 | | 3 278 749.00 | 3 278 749.00 |
BZ Autres créances | 167 295.00 | | 167 295.00 | 167 295.00 |
CF Disponibilités | 360 135.00 | | 360 135.00 | 360 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 017.00 | | 3 812 017.00 | 3 812 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 198.00 | 99 679.00 | 5 925 519.00 | 6 025 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 500.00 | | | 1 862 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 807.00 | | | 1 904 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 229.00 | | | 2 889 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 577.00 | | | 255 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 741 766.00 | | | 741 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 862.00 | | | 3 973 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 519.00 | | | 5 925 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 231.00 | | 2 709 231.00 | 2 709 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 231.00 | | 2 709 231.00 | 2 709 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 849.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 249.00 | | | 2 709 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 942.00 | | | 2 666 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 213 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 285 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 679.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 229.00 | 2 889 229.00 | | 2 889 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 289.00 | 69 289.00 | | 69 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 278 749.00 | 3 278 749.00 | | 3 278 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 159 042.00 | 159 042.00 | | 159 042.00 |
VI Groupe et associés | 700 814.00 | 700 814.00 | | 700 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 383.00 | 3 451 883.00 | 1 500.00 | 3 453 383.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 910.00 | 3 932 910.00 | | 3 932 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |