| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 713.00 | | 224 713.00 | 224 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 862.00 | | 4 339 862.00 | 4 339 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 036.00 | | 4 363 036.00 | 4 363 036.00 |
CU Autres participations | 4 115 149.00 | | 4 115 149.00 | 4 115 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 395.00 | | | -190 395.00 |
DL TOTAL (I) | -140 395.00 | | | -140 395.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759 797.00 | | | 3 759 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
EA Autres dettes | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 430.00 | | | 4 503 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 036.00 | | | 4 363 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 66 000.00 | 66 000.00 | |
FG Production vendue services | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 437.00 | 66 000.00 | 94 437.00 | 28 437.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 201.00 | | | 290 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 395.00 | | | -190 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 759 797.00 | 2 311 788.00 | 1 448 009.00 | 3 759 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 713.00 | | 224 713.00 | 224 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 616.00 | 4 904.00 | 224 713.00 | 229 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 430.00 | 3 055 421.00 | 1 448 009.00 | 4 503 430.00 |