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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 500.00 | | 862 500.00 | 862 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 999.00 | 3 334.00 | 8 665.00 | 11 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 807.00 | 3 834.00 | 875 973.00 | 879 807.00 |
BT Marchandises | 103 288.00 | 1 484.00 | 101 804.00 | 103 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
BZ Autres créances | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CF Disponibilités | 242 504.00 | | 242 504.00 | 242 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 761.00 | 1 484.00 | 422 277.00 | 423 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 568.00 | 5 318.00 | 1 298 250.00 | 1 303 568.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 526.00 | | | 120 526.00 |
DL TOTAL (I) | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 140.00 | | | 720 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 043.00 | | | 203 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
EA Autres dettes | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 724.00 | | | 1 117 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 250.00 | | | 1 298 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 422.00 | | | 461 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 879 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 834.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 043.00 | 203 043.00 | | 203 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 045.00 | 63 743.00 | 258 376.00 | 720 045.00 |
VI Groupe et associés | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 500.00 | | | 783 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 267.00 | 77 969.00 | 2 298.00 | 80 267.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 724.00 | 461 422.00 | 258 376.00 | 1 117 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
ST Autres comptes | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
YT Sous‐traitance | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 786.00 | | | 137 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |