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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 197.00 | 31 909.00 | 93 288.00 | 125 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 559.00 | 19 542.00 | 47 017.00 | 66 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 756.00 | 51 451.00 | 627 305.00 | 678 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 318 585.00 | | 318 585.00 | 318 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 149.00 | | 360 149.00 | 360 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 905.00 | 51 451.00 | 987 454.00 | 1 038 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 799.00 | | | 178 799.00 |
DL TOTAL (I) | 208 799.00 | | | 208 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 493.00 | | | 540 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 656.00 | | | 778 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 454.00 | | | 987 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 656.00 | | | 778 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 701 466.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 709.00 | 678 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 709.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 493.00 | 540 493.00 | | 540 493.00 |
VI Groupe et associés | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VW T.V.A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 656.00 | 778 656.00 | | 778 656.00 |