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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 747 000.00 | | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380.00 | 238.00 | 141.00 | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 544.00 | 2 085.00 | 3 458.00 | 5 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 577.00 | 2 324.00 | 2 770 253.00 | 2 772 577.00 |
BT Marchandises | 203 541.00 | | 203 541.00 | 203 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
BZ Autres créances | 138 515.00 | | 138 515.00 | 138 515.00 |
CF Disponibilités | 675 580.00 | | 675 580.00 | 675 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 414.00 | | 1 073 414.00 | 1 073 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 991.00 | 2 324.00 | 3 843 667.00 | 3 845 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 403.00 | | | 463 403.00 |
DL TOTAL (I) | 543 403.00 | | | 543 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 984.00 | | | 2 494 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 306.00 | | | 130 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 895.00 | | | 370 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 177.00 | | | 229 177.00 |
EA Autres dettes | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 264.00 | | | 3 300 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 667.00 | | | 3 843 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 952.00 | | | 1 035 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 306.00 | | | 130 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 772 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 895.00 | 370 895.00 | | 370 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
UX Autres créances clients | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 984.00 | 230 672.00 | 925 477.00 | 2 494 984.00 |
VI Groupe et associés | 130 306.00 | 130 306.00 | | 130 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 782 782.00 | | | 2 782 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 851.00 | | | 287 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 468.00 | 128 468.00 | | 128 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 314.00 | 213 314.00 | | 213 314.00 |
VW T.V.A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 264.00 | 1 035 952.00 | 925 477.00 | 3 300 264.00 |