| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 323.00 | 766.00 | 1 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 649.00 | 323.00 | 29 326.00 | 29 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 164.00 | | 487 164.00 | 487 164.00 |
BZ Autres créances | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CF Disponibilités | 129 190.00 | | 129 190.00 | 129 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 480.00 | | 654 480.00 | 654 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 129.00 | 323.00 | 683 806.00 | 684 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 761.00 | | | -40 761.00 |
DL TOTAL (I) | -15 761.00 | | | -15 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 231.00 | | | 370 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 802.00 | | | 231 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 567.00 | | | 699 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 806.00 | | | 683 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 560.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 802.00 | 231 802.00 | | 231 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
UX Autres créances clients | 487 164.00 | 487 164.00 | | 487 164.00 |
VI Groupe et associés | 370 231.00 | 370 231.00 | | 370 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 850.00 | 525 290.00 | 28 560.00 | 553 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 567.00 | 699 567.00 | | 699 567.00 |