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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 020 659.00 | 1 382.00 | 5 019 277.00 | 5 020 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 736.00 | 1 382.00 | 5 099 354.00 | 5 100 736.00 |
CU Autres participations | 5 020 659.00 | 1 382.00 | 5 019 277.00 | 5 020 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
DL TOTAL (I) | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 278.00 | | | 5 075 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 354.00 | | | 5 099 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 075 278.00 | | | 5 075 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 278.00 | 75 278.00 | 3 500 000.00 | 5 075 278.00 |