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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 268.00 | 3 128.00 | 35 140.00 | 38 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 018.00 | 3 128.00 | 101 890.00 | 105 018.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 102 021.00 | | 102 021.00 | 102 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 808.00 | 3 128.00 | 207 680.00 | 210 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 770.00 | | | -16 770.00 |
DL TOTAL (I) | -15 270.00 | | | -15 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 050.00 | | | 185 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 950.00 | | | 222 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 680.00 | | | 207 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 770.00 | -16 770.00 | | -16 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 691.00 | 147 691.00 | | 147 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 623.00 | 7 529.00 | 28 094.00 | 35 623.00 |
VI Groupe et associés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 950.00 | 194 856.00 | 28 094.00 | 222 950.00 |