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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 393.00 | | 339 393.00 | 339 393.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 609.00 | 17 567.00 | | 60 609.00 |
DL TOTAL (I) | 87 177.00 | 26 567.00 | | 87 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 412.00 | 270 603.00 | | 211 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 620.00 | 31 170.00 | | 19 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 200.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 863.00 | 7 404.00 | | 16 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 215.00 | 313 377.00 | | 252 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 393.00 | 339 945.00 | | 339 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 531.00 | 101 965.00 | | 105 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 888.00 | 3 100.00 | | 15 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 002.00 | 42 000.00 | | 84 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 393.00 | 24 432.00 | | 23 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 609.00 | 17 567.00 | | 60 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 413.00 | 64 728.00 | 146 685.00 | 211 413.00 |
VI Groupe et associés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 216.00 | 105 531.00 | 146 685.00 | 252 216.00 |