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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | 424 000.00 | 636 000.00 | 1 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | 8 595.00 | 3 024.00 | 11 620.00 |
AP Constructions | 1 122 896.00 | 843 543.00 | 279 353.00 | 1 122 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 665.00 | 496 467.00 | 263 198.00 | 759 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 853.00 | 175 369.00 | 12 483.00 | 187 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 525.00 | 1 947 975.00 | 1 252 549.00 | 3 200 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 406.00 | 2 500.00 | 317 906.00 | 320 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 945.00 | 25 088.00 | 603 857.00 | 628 945.00 |
BT Marchandises | 1 637 200.00 | 26 912.00 | 1 610 288.00 | 1 637 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300 485.00 | | 5 300 485.00 | 5 300 485.00 |
BZ Autres créances | 1 152 466.00 | | 1 152 466.00 | 1 152 466.00 |
CF Disponibilités | 2 307 012.00 | | 2 307 012.00 | 2 307 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 368 538.00 | 54 500.00 | 11 314 038.00 | 11 368 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 569 064.00 | 2 002 475.00 | 12 566 588.00 | 14 569 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 929.00 | | | 874 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317 730.00 | | | 2 317 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 676.00 | | | -734 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 983.00 | | | 2 457 983.00 |
DP Provisions pour risques | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 255 549.00 | | | 7 255 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 684.00 | | | 1 694 684.00 |
EA Autres dettes | 1 077 088.00 | | | 1 077 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 029 589.00 | | | 10 029 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 566 588.00 | | | 12 566 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 029 589.00 | | | 10 029 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 574 937.00 | | 22 574 937.00 | 22 574 937.00 |
FD Production vendue biens | 4 481 340.00 | | 4 481 340.00 | 4 481 340.00 |
FG Production vendue services | -15 492.00 | | -15 492.00 | -15 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 040 785.00 | | 27 040 785.00 | 27 040 785.00 |
FM Production stockée | | | 32 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 162 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 033 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 704 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 720.00 | |
GE Autres charges | | | 716 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 942 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 549.00 | | | -42 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 162 806.00 | | | 27 162 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 897 482.00 | | | 27 897 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 676.00 | | | -734 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 200 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 255.00 | 76 721.00 | | 1 871 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 000.00 | 8 596.00 | | 424 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 255.00 | 68 125.00 | | 1 447 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255 549.00 | 7 255 549.00 | | 7 255 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 846.00 | 699 846.00 | | 699 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 395.00 | 563 395.00 | | 563 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 088.00 | 1 077 088.00 | | 1 077 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
UX Autres créances clients | 5 300 485.00 | 5 300 485.00 | | 5 300 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VB T. V. A. | 435 035.00 | 435 035.00 | | 435 035.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 462 755.00 | 6 432 424.00 | 30 331.00 | 6 462 755.00 |
VW T.V.A. | 327 181.00 | 327 181.00 | | 327 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 027 322.00 | 10 027 322.00 | | 10 027 322.00 |