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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 054.00 | 7 364.00 | 18 690.00 | 26 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 654.00 | 7 364.00 | 19 290.00 | 26 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 682.00 | 8 365.00 | 228 317.00 | 236 682.00 |
BZ Autres créances | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CF Disponibilités | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 748.00 | 8 365.00 | 335 384.00 | 343 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 402.00 | 15 729.00 | 354 673.00 | 370 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 760.00 | 33 199.00 | | 102 760.00 |
DL TOTAL (I) | 136 959.00 | 34 199.00 | | 136 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 6 654.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 367.00 | 37 591.00 | | 80 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 073.00 | 21 995.00 | | 133 073.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 12.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 714.00 | 66 399.00 | | 217 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 673.00 | 100 598.00 | | 354 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 714.00 | 66 399.00 | | 217 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 825.00 | | 4 829.00 | 21 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | | 4 829.00 | 21 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010.00 | 5 354.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 5 354.00 | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 236 682.00 | 236 682.00 | | 236 682.00 |
VB T. V. A. | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 604.00 | 269 604.00 | | 269 604.00 |
VW T.V.A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 714.00 | 217 714.00 | | 217 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 448.00 | 1 472.00 | | 9 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | 2 348.00 | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 130 930.00 | 53 105.00 | | 130 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 374.00 | 4 006.00 | | 5 374.00 |
YT Sous‐traitance | 202 816.00 | 42 200.00 | | 202 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 448.00 | 1 472.00 | | 9 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 082.00 | 9 861.00 | | 17 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 780.00 | 4 756.00 | | 70 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 440.00 | 101 660.00 | | 344 440.00 |