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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CF Disponibilités | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 849.00 | | 146 849.00 | 146 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
DK Provisions réglementées | 844.00 | | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 807.00 | | | 122 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 849.00 | | | 146 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 844.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VC Groupe et associés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 412.00 | 12 462.00 | 45 453.00 | 81 412.00 |
VI Groupe et associés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VW T.V.A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 807.00 | 53 857.00 | 45 453.00 | 122 807.00 |