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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 1 012.00 | 2 461.00 | 3 473.00 |
AP Constructions | 168 392.00 | 12 397.00 | 155 995.00 | 168 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | 1 320.00 | 3 220.00 | 4 540.00 |
AX Avances et acomptes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 999.00 | 14 729.00 | 163 270.00 | 177 999.00 |
BT Marchandises | 354 232.00 | | 354 232.00 | 354 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BZ Autres créances | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
CF Disponibilités | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 244.00 | | 474 244.00 | 474 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 243.00 | 14 729.00 | 637 514.00 | 652 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
DL TOTAL (I) | 158 992.00 | | | 158 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 302.00 | | | 132 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 263.00 | | | 292 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
EA Autres dettes | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 522.00 | | | 478 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 514.00 | | | 637 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 526.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 729.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |