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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 327.00 | 2 643.00 | 8 684.00 | 11 327.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 932.00 | 7 391.00 | 25 541.00 | 32 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 498.00 | 13 476.00 | 47 021.00 | 60 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 756.00 | 23 510.00 | 251 245.00 | 274 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
BZ Autres créances | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 167 964.00 | | 167 964.00 | 167 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 999.00 | | 454 999.00 | 454 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 755.00 | 23 510.00 | 706 245.00 | 729 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 571.00 | | | 222 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 328.00 | | | 119 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 724.00 | | | 137 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 989.00 | | | 687 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 245.00 | | | 706 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 214.00 | | | 245 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 756.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 510.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 724.00 | 137 724.00 | | 137 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 111 528.00 | 111 528.00 | | 111 528.00 |
VB T. V. A. | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 571.00 | 36 754.00 | 150 519.00 | 222 571.00 |
VI Groupe et associés | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 296.00 | 166 296.00 | | 166 296.00 |
VW T.V.A. | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 359.00 | 245 214.00 | 269 847.00 | 550 359.00 |