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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 124.00 | 1 876.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 124.00 | 1 876.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CF Disponibilités | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 075.00 | | 117 075.00 | 117 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 075.00 | 124.00 | 153 951.00 | 154 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 144.00 | | | -37 144.00 |
DL TOTAL (I) | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 951.00 | | | 153 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 320.00 | | | -16 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 144.00 | | | -37 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 095.00 | 63 095.00 | 28 000.00 | 91 095.00 |