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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 870.00 | 238.00 | 2 632.00 | 2 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 021.00 | 2 955.00 | 16 067.00 | 19 021.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 391.00 | 3 192.00 | 22 199.00 | 25 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
072 Créances – Autres | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
110 Total général Actif | 44 152.00 | 3 192.00 | 40 960.00 | 44 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -3 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 016.00 | | | 146 016.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
242 Autres charges externes. | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
252 Charges sociales | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 712.00 | | | 7 712.00 |