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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 1 144.00 | 6 505.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 784 990.00 | | 784 990.00 | 784 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 227.00 | 15 606.00 | 301 621.00 | 317 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 506.00 | 16 750.00 | 1 156 756.00 | 1 173 506.00 |
BT Marchandises | 463 696.00 | 33 623.00 | 430 073.00 | 463 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
BZ Autres créances | 145 605.00 | | 145 605.00 | 145 605.00 |
CF Disponibilités | 225 567.00 | | 225 567.00 | 225 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 825.00 | 33 623.00 | 855 201.00 | 888 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 698.00 | 50 373.00 | 2 013 324.00 | 2 063 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 486.00 | | | 208 486.00 |
DL TOTAL (I) | 248 486.00 | | | 248 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 250.00 | | | 472 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 746.00 | | | 471 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
EA Autres dettes | 113 855.00 | | | 113 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 427.00 | | | 1 759 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 324.00 | | | 2 013 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 287.00 | | | 1 357 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 173 506.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 606.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 746.00 | 471 746.00 | | 471 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 575.00 | 141 575.00 | | 141 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 855.00 | 273 855.00 | | 273 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
UX Autres créances clients | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 251.00 | 70 111.00 | 285 475.00 | 472 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 606.00 | 145 606.00 | | 145 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 200.00 | 199 561.00 | 63 639.00 | 263 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 427.00 | 1 357 288.00 | 285 475.00 | 1 759 427.00 |