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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 974.00 | 15 955.00 | 36 019.00 | 51 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 171.00 | 17 455.00 | 320 716.00 | 338 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 318.00 | | 3 107 318.00 | 3 107 318.00 |
BZ Autres créances | 480 863.00 | | 480 863.00 | 480 863.00 |
CF Disponibilités | 797 814.00 | | 797 814.00 | 797 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 378.00 | | 4 443 378.00 | 4 443 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 549.00 | 17 455.00 | 4 764 094.00 | 4 781 549.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 495.00 | | | 762 495.00 |
DL TOTAL (I) | 862 495.00 | | | 862 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 558.00 | | | 320 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 364.00 | | | 1 899 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 252.00 | | | 1 163 252.00 |
EA Autres dettes | 493 634.00 | | | 493 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 599.00 | | | 3 901 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 094.00 | | | 4 764 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 093 616.00 | | 2 093 616.00 | 2 093 616.00 |
FG Production vendue services | 3 404 737.00 | | 3 404 737.00 | 3 404 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 498 354.00 | | 5 498 354.00 | 5 498 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 167.00 | | | 189 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 167.00 | | | 189 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 187.00 | | | 171 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 257.00 | | | 171 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 553.00 | | | 296 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 787.00 | | | 6 000 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 292.00 | | | 5 238 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 495.00 | | | 762 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 586 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 094.00 | 338 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 094.00 | 53 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 259 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 362.00 | 76 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 362.00 | 76 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 364.00 | 1 899 364.00 | | 1 899 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 472.00 | 271 472.00 | | 271 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 553.00 | 296 553.00 | | 296 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 634.00 | 493 634.00 | | 493 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 318.00 | 3 107 318.00 | | 3 107 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 319 583.00 | 319 583.00 | | 319 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 400.00 | 3 634 703.00 | 39 697.00 | 3 674 400.00 |
VW T.V.A. | 433 987.00 | 433 987.00 | | 433 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 042.00 | 3 581 042.00 | | 3 581 042.00 |