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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 946.00 | 275.00 | 671.00 | 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 689.00 | 2 773.00 | 23 916.00 | 26 689.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 650.00 | 3 048.00 | 24 602.00 | 27 650.00 |
060 Stock marchandises | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
072 Créances – Autres | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
084 Disponibilités | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
110 Total général Actif | 68 256.00 | 3 048.00 | 65 208.00 | 68 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 101.00 | | | 80 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 361.00 | | | -21 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
242 Autres charges externes. | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 946.00 | | | 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |