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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 500.00 | | 1 094 500.00 | 1 094 500.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 176 727.00 | | 176 727.00 | 176 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 260.00 | | 184 260.00 | 184 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 760.00 | | 1 278 760.00 | 1 278 760.00 |
CU Autres participations | 1 094 500.00 | | 1 094 500.00 | 1 094 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 200.00 | | | 421 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 146.00 | | | 218 146.00 |
DL TOTAL (I) | 639 346.00 | | | 639 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 936.00 | | | 627 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 415.00 | | | 639 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 760.00 | | | 1 278 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 083.00 | 233 083.00 | | 233 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 146.00 | 218 146.00 | | 218 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 094 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 936.00 | 94 630.00 | 385 685.00 | 627 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 415.00 | 106 109.00 | 385 685.00 | 639 415.00 |