| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 611.00 | 1 789.00 | 4 823.00 | 6 611.00 |
040 Immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 611.00 | 1 789.00 | 255 823.00 | 257 611.00 |
060 Stock marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
072 Créances – Autres | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
084 Disponibilités | 99 710.00 | | 99 710.00 | 99 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 907.00 | | 225 907.00 | 225 907.00 |
110 Total général Actif | 483 519.00 | 1 789.00 | 481 730.00 | 483 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 632.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 611.00 | | | 257 611.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 375.00 | | | 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |