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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 460.00 | 2 040.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 1 499.00 | 3 081.00 | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 608.00 | 53 064.00 | 273 544.00 | 326 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 309.00 | 14 997.00 | 76 312.00 | 91 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 552.00 | 70 019.00 | 575 532.00 | 645 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 191.00 | | 193 191.00 | 193 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 742.00 | 70 019.00 | 768 723.00 | 838 742.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 960.00 | | | 274 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 829.00 | | | -66 829.00 |
DL TOTAL (I) | 208 131.00 | | | 208 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 711.00 | | | 285 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 790.00 | | | 118 790.00 |
EA Autres dettes | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 591.00 | | | 560 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 723.00 | | | 768 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 793.00 | | | 339 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 682 439.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 888.00 | 645 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 888.00 | 426 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 506.00 | 11 487.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 919.00 | 460.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 997.00 | 1 499.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 590.00 | 9 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 199.00 | 106 199.00 | | 106 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 130.00 | 97 130.00 | | 97 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 208.00 | 60 410.00 | 210 886.00 | 281 208.00 |
VI Groupe et associés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 107.00 | | | 151 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
VW T.V.A. | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 591.00 | 339 793.00 | 210 886.00 | 560 591.00 |