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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 115.00 | 1 955.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 876.00 | 9 123.00 | 69 753.00 | 78 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 995.00 | 9 238.00 | 691 757.00 | 700 995.00 |
BT Marchandises | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BZ Autres créances | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CF Disponibilités | 293 187.00 | | 293 187.00 | 293 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 996.00 | | 426 996.00 | 426 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 991.00 | 9 238.00 | 1 118 753.00 | 1 127 991.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
DL TOTAL (I) | 185 637.00 | | | 185 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 633.00 | | | 659 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
EA Autres dettes | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 116.00 | | | 933 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 753.00 | | | 1 118 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 398.00 | | | 250 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 915.00 | | 1 277 915.00 | 1 277 915.00 |
FG Production vendue services | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 194.00 | | 1 298 194.00 | 1 298 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 507.00 | | | 1 309 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 871.00 | | | 1 201 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 238.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 736.00 | 127 736.00 | | 127 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | -1.00 | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 616.00 | 59 397.00 | 238 720.00 | 659 616.00 |
VI Groupe et associés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 989.00 | 39 440.00 | 7 549.00 | 46 989.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 116.00 | 250 398.00 | 321 220.00 | 933 116.00 |