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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 389.00 | 428.00 | 3 961.00 | 4 389.00 |
040 Immobilisations financières | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 349.00 | 428.00 | 65 921.00 | 66 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
072 Créances – Autres | 146 569.00 | | 146 569.00 | 146 569.00 |
084 Disponibilités | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 789.00 | | 249 789.00 | 249 789.00 |
110 Total général Actif | 316 138.00 | 428.00 | 315 710.00 | 316 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 370.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 837.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 493.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 487.00 | | | 150 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 487.00 | | | 150 487.00 |
242 Autres charges externes. | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 645.00 | | | 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 701.00 | | | 701.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 520.00 | | | 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 520.00 | | | 520.00 |