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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 898.00 | 9 363.00 | 12 535.00 | 21 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 540.00 | 30 453.00 | 80 087.00 | 110 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 558.00 | 39 817.00 | 96 741.00 | 136 558.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 330.00 | 10 908.00 | 565 422.00 | 576 330.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CF Disponibilités | 146 974.00 | | 146 974.00 | 146 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 907.00 | 10 908.00 | 718 000.00 | 728 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 465.00 | 50 725.00 | 814 741.00 | 865 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 117.00 | 16 037.00 | | 46 117.00 |
DL TOTAL (I) | 72 155.00 | 26 037.00 | | 72 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 334.00 | 290 555.00 | | 231 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 445.00 | 77 491.00 | | 157 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 487.00 | 36 144.00 | | 9 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 854.00 | 176 599.00 | | 220 854.00 |
EA Autres dettes | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 671.00 | 118 435.00 | | 113 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 586.00 | 699 224.00 | | 742 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 741.00 | 725 262.00 | | 814 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 445.00 | | | 157 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 321.00 | | 7 237.00 | 129 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 896.00 | | 2 002.00 | 19 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 345.00 | | 5 195.00 | 105 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 40.00 | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295.00 | 30 522.00 | | 9 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 7 134.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 066.00 | 23 387.00 | | 7 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 563 240.00 | 563 240.00 | | 563 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 334.00 | 59 752.00 | 171 582.00 | 231 334.00 |
VI Groupe et associés | 157 445.00 | 157 445.00 | | 157 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 054.00 | 568 844.00 | 17 209.00 | 586 054.00 |
VW T.V.A. | 95 026.00 | 92 845.00 | 2 182.00 | 95 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 586.00 | 568 823.00 | 173 763.00 | 742 586.00 |