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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 526 270.00 | | 526 270.00 | 526 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 740.00 | 788.00 | 25 952.00 | 26 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 595.00 | 29 198.00 | 65 397.00 | 94 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 606.00 | 29 986.00 | 617 620.00 | 647 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
072 Créances – Autres | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
084 Disponibilités | 242 360.00 | | 242 360.00 | 242 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 419.00 | | 375 419.00 | 375 419.00 |
110 Total général Actif | 1 023 025.00 | 29 986.00 | 993 039.00 | 1 023 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -189 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 447 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 479 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 082 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 661 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 377 382.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 526 270.00 | | | 526 270.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 661 527.00 | | | 661 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -213.00 | | | -213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |