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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 622.00 | 7 918.00 | 8 704.00 | 16 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 984.00 | 1 329.00 | 22 655.00 | 23 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 920.00 | 989.00 | 12 930.00 | 13 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 727.00 | 10 237.00 | 65 489.00 | 75 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BZ Autres créances | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CF Disponibilités | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 259.00 | | 199 259.00 | 199 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 986.00 | 10 237.00 | 264 749.00 | 274 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 416.00 | | | 149 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 639.00 | | | 259 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 749.00 | | | 264 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 696.00 | | | 169 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 251.00 | | 275 251.00 | 275 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 251.00 | | 275 251.00 | 275 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 252.00 | | | 275 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 142.00 | | | 271 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 416.00 | 149 416.00 | | 149 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VB T. V. A. | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VC Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 432.00 | 53 432.00 | 21 000.00 | 74 432.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 639.00 | 169 696.00 | | 259 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
ST Autres comptes | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
YT Sous‐traitance | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363.00 | | | 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 333.00 | | | 223 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |