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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 969.00 | | 1 026 969.00 | 1 026 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 292.00 | | 81 292.00 | 81 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 261.00 | | 1 108 261.00 | 1 108 261.00 |
CU Autres participations | 1 026 969.00 | | 1 026 969.00 | 1 026 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 030.00 | 95.00 | | 146 030.00 |
DK Provisions réglementées | 6 235.00 | 1 597.00 | | 6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 162 360.00 | 11 692.00 | | 162 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 043.00 | 476 979.00 | | 407 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 967.00 | 551 726.00 | | 457 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 34 106.00 | | 2 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 922.00 | 55 557.00 | | 77 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 901.00 | 1 118 367.00 | | 945 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 261.00 | 1 130 060.00 | | 1 108 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | 1 597.00 | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 651.00 | -1 597.00 | | -4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 17.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 000.00 | 99 000.00 | | 606 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 970.00 | 98 905.00 | | 459 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 030.00 | 95.00 | | 146 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 597.00 | 4 638.00 | | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | 4 638.00 | | 1 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 967.00 | 5 610.00 | 452 357.00 | 457 967.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 043.00 | 70 609.00 | 287 600.00 | 407 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 901.00 | 157 110.00 | 739 957.00 | 945 901.00 |