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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 009 720.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 610 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 304 947.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 607 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 243 806.00 | | 50 243 806.00 | 50 243 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 193 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 856 393.00 | |
BZ Autres créances | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 33 903 866.00 | |
CF Disponibilités | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 743 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 116 622.00 | | 116 622.00 | 116 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 360 428.00 | | 50 360 428.00 | 50 360 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 243 806.00 | | 50 243 806.00 | 50 243 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 050 000.00 | | | 23 050 000.00 |
DG Autres réserves | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780 388.00 | | | 4 780 388.00 |
DL TOTAL (I) | 27 830 388.00 | | | 27 830 388.00 |
DP Provisions pour risques | 2 522 946.00 | | | 2 522 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 522 946.00 | | | 2 522 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500 000.00 | | | 22 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 067 160.00 | | | 43 067 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828 074.00 | | | 2 828 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 530 040.00 | | | 22 530 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 360 428.00 | | | 50 360 428.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 522 993.00 | | | 1 522 993.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 466 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 466 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 316 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 888 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 937 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 044.00 | |
GE Autres charges | | | 16 587 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 219 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 099 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 957 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 780 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 624.00 | | | 324 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 624.00 | | | 324 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 624.00 | | | 324 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 872.00 | | | 647 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 994.00 | | | 5 099 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 606.00 | | | 319 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780 388.00 | | | 4 780 388.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 522 932.00 | | | 1 522 932.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -62.00 | | | -62.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 522 994.00 | | | 1 522 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 243 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 243 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 243 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 243 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500 000.00 | 2 418 703.00 | 9 943 813.00 | 22 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 000.00 | | | 22 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 530 040.00 | 2 448 743.00 | 9 943 813.00 | 22 530 040.00 |