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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
BZ Autres créances | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 123.00 | | 122 123.00 | 122 123.00 |
CU Autres participations | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 594.00 | -2 067.00 | | 31 594.00 |
DK Provisions réglementées | 331.00 | | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 34 857.00 | 2 932.00 | | 34 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 123.00 | 2 932.00 | | 122 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405.00 | 2 067.00 | | 4 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 594.00 | -2 067.00 | | 31 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22.00 | | 92 390.00 | 22.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 92 390.00 | 22.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 466.00 | 12 730.00 | 51 951.00 | 82 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 266.00 | 17 530.00 | 51 951.00 | 87 266.00 |