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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 527 766.00 | | 9 527 766.00 | 9 527 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 455.00 | | 1 613 455.00 | 1 613 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 420 406.00 | | 420 406.00 | 420 406.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 942.00 | | 2 080 942.00 | 2 080 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 007 508.00 | | 12 007 508.00 | 12 007 508.00 |
CU Autres participations | 9 527 766.00 | | 9 527 766.00 | 9 527 766.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 398 799.00 | | 398 799.00 | 398 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 875.00 | -3 191.00 | | -52 875.00 |
DK Provisions réglementées | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
DL TOTAL (I) | 28 930.00 | 6 809.00 | | 28 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 813 808.00 | | | 7 813 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 729.00 | 104 217.00 | | 657 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | 2 000.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 978 577.00 | 106 217.00 | | 11 978 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 007 508.00 | 113 026.00 | | 12 007 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 613 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 996.00 | | | -74 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 455.00 | 91 540.00 | | 1 673 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 330.00 | 94 731.00 | | 1 726 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 875.00 | -3 191.00 | | -52 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 527 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 527 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 527 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 527 766.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 683.00 | 85 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 683.00 | 85 683.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 74 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 729.00 | 657 729.00 | | 657 729.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 241 324.00 | 241 324.00 | | 241 324.00 |
VC Groupe et associés | 146 956.00 | 146 956.00 | | 146 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 448.00 | 458 448.00 | | 458 448.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 769.00 | 4 164 769.00 | | 4 164 769.00 |