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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 325.00 | | 3 952 325.00 | 3 952 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 102 262.00 | | 102 262.00 | 102 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 959.00 | | 143 959.00 | 143 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 284.00 | | 4 096 284.00 | 4 096 284.00 |
CU Autres participations | 3 952 325.00 | | 3 952 325.00 | 3 952 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
DK Provisions réglementées | 358.00 | | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 236.00 | | | 3 590 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 958.00 | | | 450 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 048.00 | | | 506 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 284.00 | | | 4 096 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 244.00 | | 136 244.00 | 136 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 244.00 | | 136 244.00 | 136 244.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 245.00 | | | 236 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 367.00 | | | 146 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 958.00 | 86 744.00 | 364 214.00 | 450 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 048.00 | 141 834.00 | 364 214.00 | 506 048.00 |