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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 940.00 | | 131 940.00 | 131 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 125.00 | 81 941.00 | 200 184.00 | 282 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 261.00 | 21 727.00 | 84 533.00 | 106 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 479.00 | 103 669.00 | 551 811.00 | 655 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 601.00 | | 214 601.00 | 214 601.00 |
BN En cours de production de biens | 229 361.00 | | 229 361.00 | 229 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 507.00 | | 1 564 507.00 | 1 564 507.00 |
BZ Autres créances | 174 162.00 | | 174 162.00 | 174 162.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 964.00 | | 2 206 964.00 | 2 206 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 444.00 | 103 669.00 | 2 758 775.00 | 2 862 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 791.00 | | | -106 791.00 |
DL TOTAL (I) | -6 791.00 | | | -6 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 723.00 | | | 1 302 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 777.00 | | | 875 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 799.00 | | | 428 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EA Autres dettes | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 566.00 | | | 2 765 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 775.00 | | | 2 758 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 566.00 | | | 2 765 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 546.00 | 762.00 | 2 922 308.00 | 2 921 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 546.00 | 762.00 | 2 922 308.00 | 2 921 546.00 |
FM Production stockée | | | 229 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 122.00 | | | 3 237 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 913.00 | | | 3 343 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 791.00 | | | -106 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 655 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 777.00 | 875 777.00 | | 875 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 171.00 | 178 171.00 | | 178 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 507.00 | 1 564 507.00 | | 1 564 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 149 308.00 | 149 308.00 | | 149 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 723.00 | 1 302 723.00 | | 1 302 723.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 215.00 | 1 762 215.00 | | 1 762 215.00 |
VW T.V.A. | 119 909.00 | 119 909.00 | | 119 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 566.00 | 2 765 566.00 | | 2 765 566.00 |