| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 232 687.00 | 5 058.00 | 227 629.00 | 232 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 31.00 | 571.00 | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 24.00 | 7 476.00 | 7 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 607 593.00 | | 607 593.00 | 607 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 382.00 | 5 112.00 | 858 270.00 | 863 382.00 |
CF Disponibilités | 176 617.00 | | 176 617.00 | 176 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 617.00 | | 176 617.00 | 176 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 000.00 | 5 112.00 | 1 034 887.00 | 1 040 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 244 265.00 | | | 244 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 247.00 | | | 790 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 622.00 | | | 790 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 887.00 | | | 1 034 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 622.00 | | | 790 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 863 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 863 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 790 247.00 | 790 247.00 | | 790 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 622.00 | 790 622.00 | | 790 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 706.00 | | | 19 706.00 |