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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 058.00 | | 1 006 058.00 | 1 006 058.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 556.00 | | 1 049 556.00 | 1 049 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
CU Autres participations | 873 058.00 | | 873 058.00 | 873 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DK Provisions réglementées | 112.00 | | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 307 347.00 | | | 307 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 058.00 | | | 724 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 209.00 | | | 742 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 556.00 | | | 1 049 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724 058.00 | | | 724 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 724 058.00 | 724 058.00 | | 724 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 209.00 | 742 209.00 | | 742 209.00 |