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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 648.00 | 3 552.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 800.00 | 7 056.00 | 38 744.00 | 45 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 020.00 | 7 704.00 | 242 316.00 | 250 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 447.00 | | 104 447.00 | 104 447.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 375 576.00 | | 375 576.00 | 375 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 521.00 | | 508 521.00 | 508 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 541.00 | 7 704.00 | 750 837.00 | 758 541.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
DL TOTAL (I) | 213 493.00 | | | 213 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 978.00 | | | 178 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 345.00 | | | 537 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 837.00 | | | 750 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 649.00 | | | 480 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 290.00 | | 681 290.00 | 681 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 290.00 | | 681 290.00 | 681 290.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 304.00 | | | 681 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 812.00 | 1.00 | | 477 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
UX Autres créances clients | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 191.00 | 10 495.00 | 42 950.00 | 67 191.00 |
VI Groupe et associés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
VW T.V.A. | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 345.00 | 480 649.00 | 42 950.00 | 537 345.00 |