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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 223.00 | 1 264.00 | 6 958.00 | 8 223.00 |
AH Fonds commercial | 403 750.00 | | 403 750.00 | 403 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 833.00 | 416.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 804.00 | 4 852.00 | 9 951.00 | 14 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 139.00 | 6 950.00 | 422 188.00 | 429 139.00 |
BT Marchandises | 65 482.00 | | 65 482.00 | 65 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BZ Autres créances | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CF Disponibilités | 116 195.00 | | 116 195.00 | 116 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 535.00 | | 263 535.00 | 263 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 674.00 | 6 950.00 | 685 724.00 | 692 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 215.00 | | | 396 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 733.00 | | | 101 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 988.00 | | | 134 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 770.00 | | | 670 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 724.00 | | | 685 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 327.00 | | | 318 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 733.00 | | | 101 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 195.00 | | 1 432 195.00 | 1 432 195.00 |
FG Production vendue services | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 029.00 | | 1 476 029.00 | 1 476 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 317.00 | | | 1 500 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 363.00 | | | 1 495 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 441 139.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 429 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 16 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 828.00 | 877.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 563.00 | 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 215.00 | 43 772.00 | 178 666.00 | 396 215.00 |
VI Groupe et associés | 101 733.00 | 101 733.00 | | 101 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 053.00 | 81 553.00 | 500.00 | 82 053.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 770.00 | 318 327.00 | 178 666.00 | 670 770.00 |