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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 001.00 | 6 038.00 | 5 963.00 | 12 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 662.00 | 32 052.00 | 156 610.00 | 188 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 449.00 | 33 834.00 | 166 615.00 | 200 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 127.00 | 71 924.00 | 1 329 203.00 | 1 401 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 672.00 | | 79 672.00 | 79 672.00 |
BZ Autres créances | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CF Disponibilités | 311 827.00 | | 311 827.00 | 311 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 684.00 | | 465 684.00 | 465 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 811.00 | 71 924.00 | 1 794 887.00 | 1 866 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 251 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 277.00 | 49 495.00 | | 249 277.00 |
DL TOTAL (I) | 577 772.00 | 300 495.00 | | 577 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 988.00 | 781 340.00 | | 668 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 577.00 | 568 290.00 | | 386 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 931.00 | 101 980.00 | | 160 931.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 115.00 | 1 451 610.00 | | 1 217 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 887.00 | 1 752 105.00 | | 1 794 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 154.00 | 782 622.00 | | 661 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 845.00 | | 52 965.00 | 1 350 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 1 401 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | 389 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 001.00 | | | 1 012 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 829.00 | | 52 965.00 | 338 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 619.00 | 60 118.00 | 812.00 | 12 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 4 912.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | 55 205.00 | 812.00 | 11 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 577.00 | 386 577.00 | | 386 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 988.00 | 113 028.00 | 458 952.00 | 668 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 115.00 | 661 154.00 | 458 952.00 | 1 217 115.00 |