| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 025.00 | 3 503.00 | 21 522.00 | 25 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 606.00 | 3 503.00 | 82 103.00 | 85 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 778.00 | 3 503.00 | 89 275.00 | 92 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 822.00 | 8 111.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 12 933.00 | 9 111.00 | | 12 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 728.00 | 55 586.00 | | 65 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | 2 512.00 | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 136.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 791.00 | 4 999.00 | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 343.00 | 63 233.00 | | 76 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 275.00 | 72 344.00 | | 89 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 1 431.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 532.00 | 38 212.00 | | 64 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 711.00 | 30 101.00 | | 60 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 822.00 | 8 111.00 | | 3 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 728.00 | 15 605.00 | 48 747.00 | 65 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334.00 | 899.00 | 435.00 | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 343.00 | 26 220.00 | 48 747.00 | 76 343.00 |