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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 918.00 | 544.00 | 1 373.00 | 1 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 276.00 | 544.00 | 1 003 731.00 | 1 004 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
CF Disponibilités | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 922.00 | | 158 922.00 | 158 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 197.00 | 544.00 | 1 162 653.00 | 1 163 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 002 250.00 | | 1 002 250.00 | 1 002 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 706.00 | | | -9 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 061.00 | -9 706.00 | | 95 061.00 |
DK Provisions réglementées | 300.00 | 168.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 155.00 | 990 962.00 | | 1 086 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 949.00 | 76 748.00 | | 66 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 95.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 3 426.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 498.00 | 80 780.00 | | 76 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 653.00 | 1 071 742.00 | | 1 162 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 251.00 | 168.00 | | 63 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -168.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 504.00 | | | 166 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 443.00 | 9 706.00 | | 71 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 061.00 | -9 706.00 | | 95 061.00 |