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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 994.00 | | 1 914 994.00 | 1 914 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
DG Autres réserves | 273 411.00 | | | 273 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 599.00 | 287 802.00 | | 396 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 401.00 | 1 435 802.00 | | 1 832 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 960.00 | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 1 741.00 | | 2 667.00 |
EA Autres dettes | 79 100.00 | 137 000.00 | | 79 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 593.00 | 139 701.00 | | 82 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 994.00 | 1 575 503.00 | | 1 914 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 1 741.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401.00 | 12 198.00 | | 3 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 599.00 | 287 802.00 | | 396 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 564.00 | | 400 000.00 | 1 542 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 564.00 | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 564.00 | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 564.00 | | 400 000.00 | 1 542 564.00 |