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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 282 115.00 | | 14 282 115.00 | 14 282 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 485.00 | | 356 485.00 | 356 485.00 |
BZ Autres créances | 88 526.00 | | 88 526.00 | 88 526.00 |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 613.00 | | 503 613.00 | 503 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 785 728.00 | | 14 785 728.00 | 14 785 728.00 |
CU Autres participations | 12 423 400.00 | | 12 423 400.00 | 12 423 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 473 685.00 | | | 9 473 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 253 335.00 | | | 3 253 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
DL TOTAL (I) | 12 786 351.00 | | | 12 786 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 572.00 | | | 218 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 377.00 | | | 1 999 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 785 728.00 | | | 14 785 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 071.00 | | 297 071.00 | 297 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 071.00 | | 297 071.00 | 297 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 071.00 | | | 297 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 740.00 | | | 237 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 282 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 093 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 282 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 093 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 572.00 | 218 572.00 | | 218 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 485.00 | 356 485.00 | | 356 485.00 |
VB T. V. A. | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 726.00 | 2 168 726.00 | | 2 168 726.00 |
VW T.V.A. | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 377.00 | 1 999 377.00 | | 1 999 377.00 |