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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 500.00 | 8 861.00 | 61 638.00 | 70 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 099 939.00 | 8 861.00 | 16 091 077.00 | 16 099 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CF Disponibilités | 3 175 054.00 | | 3 175 054.00 | 3 175 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 430.00 | | 3 215 430.00 | 3 215 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 315 369.00 | 8 861.00 | 19 306 507.00 | 19 315 369.00 |
CU Autres participations | 16 029 439.00 | | 16 029 439.00 | 16 029 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 944 739.00 | | | 15 944 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150 952.00 | | | 3 150 952.00 |
DK Provisions réglementées | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
DL TOTAL (I) | 19 117 116.00 | | | 19 117 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
EA Autres dettes | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 390.00 | | | 189 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 306 507.00 | | | 19 306 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 390.00 | | | 189 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 069.00 | | 814 069.00 | 814 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 069.00 | | 814 069.00 | 814 069.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 999 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 274 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 425.00 | | | -21 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 070.00 | | | 3 814 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 117.00 | | | 663 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150 952.00 | | | 3 150 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 099 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 000.00 | 16 029 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000 000.00 | 16 099 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 029 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 861.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VW T.V.A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 390.00 | 189 390.00 | | 189 390.00 |