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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 490 452.00 | | 2 490 452.00 | 2 490 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 407.00 | | 2 721 407.00 | 2 721 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 407.00 | | 3 096 407.00 | 3 096 407.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 800.00 | | | 3 053 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 487.00 | | | -59 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 313.00 | | | 2 994 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 407.00 | | | 3 096 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 052 800.00 | | | 3 052 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052 800.00 | | | 3 052 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 052 800.00 | | | 3 052 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052 800.00 | | | 3 052 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 525.00 | | | 3 117 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 012.00 | | | 3 177 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 487.00 | | | -59 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 442 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067 800.00 | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067 800.00 | 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 455.00 | 80 955.00 | 372 500.00 | 453 455.00 |
VW T.V.A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |